In the money （ITM） 价内
Index swap 利率交换
indirect quotation=quantity quotation 间接报价
Inter bank offer rates 银行同业拆放利率
Interest rate futures 利率期货
Interest rate parity theory 利率平价理论
Interest rate return 报酬率
Interest rate swaps（IRS）利率交换
intermediary 中间人
international payment system 国际支付制度
Intra day limit 日间额度
Intra-day trader日间交易者，短线交易员
Intrinsic value 隐含价值
Junior money dealer资浅货币交易员
LIBOR 伦敦银行同业拆借利率
LIFFE 伦敦国际金融期货交易所
Line of credit 信用额度
Line of limit 额度限制
liquidity premium流通性风险补贴
London inter bank bid rate （LIBID） 伦敦银行间存款利率
Long butterfly call spread 买入碟式买权价差
Long butterfly put spread 买入碟式卖权价差
Long currency future contract 买入外汇期货契约
Long Straddle 买入跨式部位，下跨式部位
Long strangle 买入不同履约价格的跨式部位
Margin call 追加保证金
Margin trading 保证金交易
Mark to market 调整至市场价
Market order 市场价格指示单
Mismatch gapping 到期缺口
Money market swap IRS持有时间短于两年者
Money position 货币部位
long position 买超或长部位（借入的金额大于贷）
Monthly limit 每月限额
multiple currency reserve system多种货币准备制度
Nasdaq Index Future 纳斯达克指数期货
Near the money 价近
Negative yield curve 负收益率曲线
Negotiable certificate of deposit 可转让定期存单
Net mismatch 净缺口
Nikki index future 日经指数期货
Nominal interest rate 名目利率
Nominal Interest rate名目利率（票面或双方约定的利率，减通货膨胀等于实质利率）
Non earning asset 非利率敏感资产
Non profitable liability非利率敏感负债
Non reference currency 报价币
Notional amount 承作金额
Odd date（Odd maturity）畸零天期，畸零期（FX交易非整周整月的日期，如10天，40天）
Off-balance Sheet 表外交易工具（衍生性金融产品）
Offer rate 贷放利率（或卖出价格，汇率）
Offset 对冲，轧平
Open spot net position 即期净部位
Operation risk 作业风险
Option date forward 任选交割日的远期汇率
Option 选择权
Options reserve 选择权保留额度
Order 交易指示单
Out of the money（OTM） 价外
Outright forward 远期直接汇率
Over the counter店头市场，柜台交易市场
Overall limit 总合限额
Overbought 买超
Overnight（O/N） 当日交割之隔夜拆放
Oversold 卖超
Par 报价与被报价币的利率相同，换汇汇率为零。
Par value 面值（同face value）
Place（give） USD 贷出，卖出（美元）
Points 基本点（pips 或 ticks， 汇率变动的尾数）
Portfolio 资产投资组合
Position limit 外汇部位额度
Position sheet 交易部位登记簿
Position trader 长线交易者
Position 部位
Positive yield curve 正收益率曲线
Premium pay date 权利金交付日
Premium 升水，权利金
Present value 现值
Price risk 价格变动风险
price-specie flow mechanism 物价与黄金流入机能理论
Primary market 初级市场，发行市场
Principal 本金
Put option 卖权
Quantity quotation 数量报价法
Quit right buy 买断（商业本票），除权
Quit right sale 卖断（商业本票），除权
Quoting bank 报价银行
Quoting party 报价者
Rate sensitive asset 利率敏感资产
Real interest rate 实质利率
Reciprocal relationship 倒数关系
rediscount 重贴现
reference currency 被报价币
Registered form 记名形式
Repurchase agreement 附买回协定（商业本票）
Reserve 保留额度
Reverse agreement 附卖回协定（商业本票）
Risk diversification 风险分散原则
Risk exposure 风险暴露
Risk point 风险点数
risk premium 风险补贴
Roll back 提前交割
Rolling down strategy 下滚策略
Rollover 展期交割
rules of the gold standard game 金本位制度实施规则
S&P Index future 标准普尔指数期货合约
Scale order 分段交易指示单
Secondary market 次级市场
Sell call 卖出买权
Sell near / buy far date卖出近期被报价币，买入远期被报价币
