Accepted 承兑
Accrued interest累计利息
advance 放款
American style 美式选择权
appreciation 升值
Arbitrage 套利交易
asset allocation 资产分配原则
Asset swap 就持有的资产利息进行交换
Asset/liability management 资产负债管理
Assets liquidity 资产的流动性
Assets safety 资产安全
Assets yield 资产的获利性
AT the money （ATM） 价平
Auction 标售
Authority letter 授权书
Banker‘s acceptance 银行承兑汇票
Basis swap （floating -against floating IRS）
Bear call spread 买权看空价差
Bear put spread 卖权看空价差
Bearer form 持有人形式
best order 最佳价格交易指示单
Bid rate 借入利率（或买入价格，汇率）
Big figure 大数（交易时忽略不报的前几位数）
Book entry form 无实体形式
Break-even exchange rate 两平点汇率
Bretton Woods system 布莱登国际货币制度
Broken date 畸零天期（见Odd date）
Bull call spread 买权看多价差
Bull put spread 卖权看多价差
Buy call 买入买权
Buy or sell forward 买卖远期
Buy or sell spot 买卖即期
Buy put 买入卖权
Buyer 买方
Calendar spread 水平式价差策略
Call option 买权
Calling customer 询价者
Calling party 询价者
Cash flow book 现金流量登记薄
Cash flow gap 现金流量缺口
Cash flow gap 资金缺口
Cash flow projection现金流量之预期
Cash 当日交割
CD（certificate of deposit） 存单
Chain method 联算法
Chief money dealer首席货币交易员
Clearing house 清算所
Commercial hedge 进出口商避险
Commercial paper商业本票
Commodity futures trading commission 美国期货交易委员会
Competitive bid 竞标
Contract date 定约日
Contract limit 契约额度
Contract risk 契约风险
Counter party 交易对手
Country limit 国家额度
Coupon rate 票面利率
Coupon swap （fixed-against floating IRS）
Cover 补回，冲销
covered interest arbitrage 无汇率波动风险的套利操作
Credit risk 信用风险
Cross hedge 交叉避险
Cross rates 交叉汇率（通过第三种货币计算两种货币的汇率）
Currency future 外汇期货
Currency futures contracts 外汇期货契约
Currency futures 外汇期货
Current yield 当期收益率
Cut off time 营业截止时间
Day trading 当日冲销（使当日净部位为零）
Dealer‘s authority 交易权限
Dealing day 交易日
Dealing room 交易室
Dealing ticket 交易单
Delivery Date 交割日
Direct quotation=price quotation直接报价
Discount 贴水
Dj index future 道。琼斯指数期货合约
Draft 汇票
Duration 存续期间
Easy money 低价货币
Effective interest rate 有效利率
Engineered swap transaction操纵式换率交易（将买入卖出两个不同交易合并，使其具有换汇交易的效果）
European currency unit（ECU）欧洲货币单位
Exchange control system 外汇管制制度
Exercise price 履约价格
Expiry date 到期日
Face value 面值（股票、票据上记载的名目价值）
Firm market 行情坚挺的市场
Firm order 确定指示单
Fixed exchange rate system 固定汇率制定
Fixed rate liability 利率固定负债
Fixing date 指标利率定订基准日
Flat yield curve 水平收益率曲线
floating exchange 浮动汇率制度
Floor broker 场内经纪商
Floor trader 场内交易商
Follow up action 动态策略
Forward against forward远期对远期换汇交易
Forward rate agreement（FRA）远期利率协定
Forward rate 远期汇率
Forward value date 远期外汇到期日
FT-SE 100 Index Future 伦敦金融时报指数期货
Futures 期货
FX risk 汇率风险
Gapping 期差操作
General floating 普遍浮动
Generic Swap 标准型的IRS 交易
gold exchange standard金汇兑本位制度
gold export point 黄金输出点
Gold rush 黄金抢购风
gold standard 金本位制度
Government bonds 政府债券
Group of Twenty 20国委员会
Hang Seng Index 恒生估价指数
Hedging interest rate risk规避利率波动风险
Hit 询价者以bid rate 卖出被报价币给报价银行
Holding position 持有部位
If order 附条件交易指示单
IMM 芝加哥国际货币市场
